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Automatización audit-grade · arquitectura SOC 2 readyDar de alta a un inversionista te toma 14 días. Lo resolvemos con IA en 4 semanas.
Los fondos boutique y family offices están atrapados entre dos malas opciones: plataformas enterprise que cuestan $7 MDP al año, o procesos manuales que se rompen al pasar los 200 inversionistas. Reconstruimos tu operación con IA — alta y validación de inversionistas, administración del fondo y preparación de auditoría — sobre un sistema que es tuyo, con un registro completo y a prueba de auditoría desde el primer día.
Dónde se atora el revenue
Cinco lugares donde fuga ingreso y confianza un fondo boutique.
- 01
Validar a un inversionista tarda 14 días y atora todo el cierre del fondo.
Recolectar documentos, revisar listas de sanciones, rastrear quién es el dueño real detrás de cada entidad, verificar el origen de los fondos — cada paso es manual. Dar de alta a 50 inversionistas agrega tres meses al cierre del fondo que debió cerrar en seis semanas.
- 02
La administración del fondo ocupa a dos analistas de tiempo completo y aún así se pierden fechas de cierre.
Actualizar la tabla de socios, los llamados de capital, las distribuciones, la preparación fiscal, los reportes a inversionistas — el equipo copia datos entre Excel, la plataforma de administración y el portal de inversionistas. El día 25 de cada mes es un incendio que debió ser un solo clic.
- 03
La preparación de auditoría se come seis semanas cada año y el equipo aún pierde solicitudes.
Los auditores piden documentos que el despacho creía tener, en un formato que no esperaba, con cadenas de firma que no existen por escrito. Seis semanas de distracción de todo el equipo cada año — más tres rondas de seguimiento después de firmar el contrato de auditoría.
- 04
Los reportes regulatorios trimestrales se viven en pánico.
Los datos viven en cinco sistemas distintos. Los umbrales que hay que reportar dependen de cálculos que el equipo hace una vez por trimestre y olvida entre ciclos. Cada reporte se arma desde cero en lugar de salir automático.
- 05
Las plataformas enterprise cuestan $5-10 MDP al año y secuestran tus datos.
Una vez que tus datos viven dentro de la plataforma, no eres dueño de cómo están organizados, no eres dueño del historial de auditoría, y salirte es un proyecto de 14 meses. Los fondos boutique que ganan en 2027 son los que son dueños de su infraestructura desde ahora.
Cómo lo entregamos
Tres profundidades. Mismo sistema, misma operación, mismo equipo.
Empieza con un diagnóstico pagado, construye un asistente de IA que valida y da de alta inversionistas, o reconstruye toda la operación del fondo. En cualquier nivel, el sistema queda en tus manos al entregar, con un registro completo a prueba de auditoría y una arquitectura lista para certificación de seguridad desde el primer día.
T1 · Diagnóstico
Encontrar dónde la IA te da más palanca dentro del fondo.
Diagnóstico de 5 días sobre validación de inversionistas, alta de inversionistas, administración del fondo, cierre mensual, preparación de auditoría y reportes regulatorios. Revisamos 47 puntos. La hoja de ruta es tuya.
desde $80,000 MXN
5 días hábiles · hoja de ruta entregada
T2 · Implementación
Poner en marcha un asistente que valida y da de alta inversionistas.
Recibe los documentos, revisa listas de sanciones, rastrea quién es el dueño real, verifica que el inversionista califique, y deja registro completo a prueba de auditoría. Listo en 4-8 semanas. Atiende en 100+ idiomas desde el primer día. Da de alta a 200+ entidades sin contratar a nadie más.
desde $80,000 setup + $50,000/mes MXN
4-8 semanas en marcha
T3 · Ecosistema
Toda la operación del fondo con IA, conectada de punta a punta.
Un sistema completo: valida y da de alta inversionistas, coordina la administración del fondo, automatiza la preparación de auditoría y genera los reportes regulatorios. Todos tus sistemas conectados y trabajando como uno, con arquitectura lista para certificación de seguridad. Opción de modelo por resultados (pagas según el tiempo que te ahorre).
desde $400,000 setup + $80,000/mes MXN
8-12 semanas · modelo por resultados opcional
Prueba de ingeniería
Prueba de que conectamos sistemas con seguridad y trazabilidad. La misma capa aplica directo a la operación de un fondo.
Varias plataformas conectadas, con seguridad y registro completo de cada movimiento.
Para una plataforma con muchos clientes en un mismo sistema, conectamos sus plataformas para que compartieran información de forma segura, sin recapturar nada. Cada intercambio entre clientes queda registrado, controlado y reversible. El mismo modelo aplica directo a la operación de un fondo — cada documento de inversionista, cada cálculo de cierre, cada acción en el portal de inversionistas queda con registro completo a prueba de auditoría, sin esfuerzo extra.
Cifrado
Acceso seguro y verificado
100%
Registro completo entre sistemas
<200ms
Respuesta al consultar datos
Preguntas frecuentes de directores de fondo y de family office
Lo que fondos en tu posición preguntan antes de la llamada.
¿Cómo manejan la confidencialidad y los datos sensibles de los inversionistas?
Cada sistema corre sobre infraestructura que es tuya — tu nube, tu base de datos, tus registros. La información de quién es dueño real de cada entidad, los documentos de origen de fondos y los datos personales de los inversionistas nunca salen de tu entorno. Diseñamos para cumplir con estándares de seguridad reconocidos desde el primer día, con permisos de acceso controlados por cada inversionista y por cada caso.
¿La operación aguanta una auditoría regulatoria?
El registro a prueba de auditoría viene activo por default, no es una función que se active aparte. Cada consulta a la IA, cada paso del proceso, cada documento que se toca queda registrado contra la entidad que corresponde (inversionista, fondo, período) con fecha, responsable y huella del dato. Cuando la CNBV, la SEC, FINRA o tu auditor pidan el historial, lo entregas con una sola consulta.
¿Qué necesita mi fondo para calificar?
Fondo boutique o family office con $1B-$20B MXN bajo administración, 50-500 entidades de inversionistas, un flujo activo de inversionistas, y un director financiero, director de operaciones o socio director que pueda avanzar sobre las recomendaciones sin un comité de inversión de 6 meses. No trabajamos con fondos en su primera ronda sin trayectoria operativa.
¿Toman participación o comisión sobre las ganancias del fondo?
No tomamos participación ni comisión sobre tus ganancias. Para los proyectos de mayor escala aceptamos un modelo opcional por resultados, atado a métricas medibles — reducción del tiempo para validar inversionistas, horas ahorradas en preparación de auditoría, o cuántos inversionistas puedes dar de alta. Solo cuando la mejora se puede medir en tus propios datos.
¿Qué pasa si más adelante contratamos un líder de tecnología interno?
El sistema, la infraestructura y la documentación son tuyos desde el día de entrega. Diseñamos para que puedas tomar el control, no para amarrarte. Tu líder interno recibe el código ordenado, el proceso para publicar cambios, un manual de operación y la estructura del registro de auditoría que nuestro mismo equipo escribió durante el proyecto. Costo de migración: cero. Costo de proveedor: cero.
Siguiente paso
Diagnostica la operación de tu fondo antes de que el próximo ciclo de auditoría la diagnostique por ti.
Cinco días hábiles. Diagnóstico de 47 puntos enfocado en la operación del fondo. Una hoja de ruta de 90 días que es tuya, la construyamos contigo o no. 100% de reembolso si no sales con tres oportunidades concretas para accionar este trimestre.
Reembolso 100% si no surgen tres oportunidades accionables